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Mensuel de juin 2010 - Informatique Bancaire / IT

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La fonction trésorerie au service de la performance et de la stratégie d’entreprise
La position nette de trésorerie consolidée: quelle réalité? Le reporting périodique de la position nette de trésorerie consolidée est l’un des piliers de la communication financière et une priorité pour le management des entreprises ; véritable outil de pilotage stratégique, il supporte également les opérations de gestion quotidiennes et favorise l’optimisation continue du BFR. La production de ce reporting est en réalité toujours difficile, en particulier pour les groupes internationaux décentralisés dont les flux d’exploitation et financiers émanent d’un nombre croissant d’entités ou filiales à l’étranger. Aussi, confrontées à la difficulté et au coût afférents au calcul de la position nette de trésorerie, certaines sociétés se cantonnent à un reporting au...
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