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Par Ashish Kochar et Amit Kumar de l'équipe de gestion actions américaines de Columbia Threadneedle Investments
- Des rendements plus faibles sur les marchés actions à l'avenir devraient accroître l'importance de l'alpha au sein des portefeuilles.
- Les portefeuilles d'actions long/short peuvent générer davantage d'alpha alors que les rendements des titres individuels divergent.
- Ces portefeuilles peuvent fournir un élément de protection pour le capital et les bénéfices d'une société lorsque la volatilité de marché augmente.
La volatilité a constamment baissé en 2017 et toute perturbation de cette tendance a été immédiatement et totalement annulée. Cela semble logique à la lumière de l'influence binaire de l'amélioration des...
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