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vendredi 19 septembre 2014

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Fax du vendredi 19 septembre 2014 - Tous les titres

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L’approche en matière de rendement-risque: Ratio de Sharpe, ratio de Sortino ou les 2?

Par Georgina Taylor, Directeur Produits Multi-Classes d’Actifs, Invesco Perpetual La nouvelle dynamique des marchés pourrait impliquer une nouvelle approche du risque Les placements en obligations ont été un moyen communément admis pour limiter les risques associés à la volatilité plus élevée des investissements en actions. Mais les risques liés aux politiques monétaires de relance ont modifié la dynamique sur les marchés obligataires, ce qui soulève la question de savoir si les investisseurs peuvent toujours s'appuyer sur les obligations pour réduire la volatilité dans un portefeuille multi-actifs. Les experts en placements multi-classes d’actifs d'Invesco Perpetual ont abordé cette question dans le cadre d'une analyse plus large...

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